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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 6 572.00 | 7 775.00 | 14 347.00 |
AN Terrains | 1 621 713.00 | 685 438.00 | 936 275.00 | 1 621 713.00 |
AP Constructions | 1 825 614.00 | 1 072 671.00 | 752 943.00 | 1 825 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 792.00 | 114 100.00 | 38 692.00 | 152 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 580.00 | 204 596.00 | 199 983.00 | 404 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 235.00 | 2 083 377.00 | 1 945 858.00 | 4 029 235.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 898.00 | | 186 898.00 | 186 898.00 |
BZ Autres créances | 221 198.00 | | 221 198.00 | 221 198.00 |
CF Disponibilités | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 632.00 | | 610 632.00 | 610 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 867.00 | 2 083 377.00 | 2 556 489.00 | 4 639 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 699 576.00 | 764 258.00 | | 699 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 331.00 | 195 318.00 | | 169 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 5 203.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 829.00 | 1 132 473.00 | | 1 038 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 827.00 | 296 685.00 | | 193 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 117.00 | 715 195.00 | | 754 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 213.00 | 444 141.00 | | 434 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | 43 637.00 | | 58 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 855.00 | 52 339.00 | | 59 855.00 |
EA Autres dettes | 17 409.00 | 1 918.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 660.00 | 1 553 915.00 | | 1 517 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 489.00 | 2 686 388.00 | | 2 556 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 954.00 | 915 947.00 | | 994 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 319 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 1 703.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 742.00 | 3 233.00 | | 47 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 548.00 | 4 936.00 | | 48 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 18 551.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 888.00 | 19.00 | | 16 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 111.00 | 18 571.00 | | 19 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 436.00 | -13 635.00 | | 29 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 017.00 | 80 318.00 | | 56 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 462.00 | 1 333 022.00 | | 1 391 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 130.00 | 1 137 703.00 | | 1 222 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 331.00 | 195 318.00 | | 169 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 554.00 | 211 343.00 | | 283 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 884.00 | | 131 519.00 | 3 954 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 168.00 | 4 029 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 168.00 | 4 010 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 246.00 | | 131 519.00 | 3 936 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 230.00 | 151 963.00 | 3 816.00 | 1 935 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 658.00 | 151 963.00 | 3 816.00 | 1 928 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 932.00 | 767 932.00 | | 767 932.00 |
UX Autres créances clients | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 827.00 | 105 334.00 | 88 493.00 | 193 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
VP Divers | 221 198.00 | 221 198.00 | | 221 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 850.00 | 447 850.00 | | 447 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 447.00 | 994 954.00 | 88 493.00 | 1 083 447.00 |