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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 6 572.00 | 7 774.00 | 14 347.00 |
AN Terrains | 1 787 272.00 | 710 529.00 | 1 076 743.00 | 1 787 272.00 |
AP Constructions | 2 820 100.00 | 1 239 731.00 | 1 580 368.00 | 2 820 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 414.00 | 145 716.00 | 45 697.00 | 191 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 123.00 | 266 755.00 | 441 367.00 | 708 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 111.00 | 2 369 305.00 | 3 157 806.00 | 5 527 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
BZ Autres créances | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
CF Disponibilités | 407 260.00 | | 407 260.00 | 407 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 444.00 | | 674 444.00 | 674 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 555.00 | 2 369 305.00 | 3 832 250.00 | 6 201 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 547 232.00 | | | 547 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 641.00 | | | 208 641.00 |
DL TOTAL (I) | 923 567.00 | | | 923 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 726.00 | | | 1 685 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 376.00 | | | 914 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | | | 183 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
EA Autres dettes | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 682.00 | | | 2 908 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 250.00 | | | 3 832 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 684.00 | | | 1 576 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
FG Production vendue services | 1 094 070.00 | | 1 094 070.00 | 1 094 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 684.00 | | 1 107 684.00 | 1 107 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 112.00 | | | 1 131 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 471.00 | | | 922 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 641.00 | | | 208 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 148.00 | | 1 358 004.00 | 5 025 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 041.00 | | 5 527 111.00 | 856 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 856 041.00 | | 5 508 417.00 | 856 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 510.00 | | 1 357 948.00 | 5 006 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 56.00 | 4 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 856 041.00 | | | 856 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 849.00 | 152 456.00 | | 2 216 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 277.00 | 152 456.00 | | 2 210 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
UX Autres créances clients | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 726.00 | 409 296.00 | 600 386.00 | 1 685 726.00 |
VI Groupe et associés | 907 689.00 | 907 689.00 | | 907 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 457.00 | | | 999 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 183.00 | 267 183.00 | | 267 183.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 114.00 | 1 576 684.00 | 600 386.00 | 2 853 114.00 |