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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 347.00 | 6 572.00 | 7 775.00 | 14 347.00 |
AN Terrains | 1 623 024.00 | 664 541.00 | 958 483.00 | 1 623 024.00 |
AP Constructions | 1 809 751.00 | 994 476.00 | 815 276.00 | 1 809 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 569.00 | 94 716.00 | 50 853.00 | 145 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 285.00 | 174 925.00 | 176 360.00 | 351 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 884.00 | 1 935 230.00 | 2 019 654.00 | 3 954 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
BZ Autres créances | 144 363.00 | | 144 363.00 | 144 363.00 |
CF Disponibilités | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 734.00 | | 666 734.00 | 666 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 618.00 | 1 935 230.00 | 2 686 388.00 | 4 621 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 764 258.00 | 832 999.00 | | 764 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 318.00 | 191 259.00 | | 195 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 203.00 | 8 178.00 | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 473.00 | 1 200 130.00 | | 1 132 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 685.00 | 397 127.00 | | 296 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 195.00 | 574 954.00 | | 715 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 141.00 | 418 080.00 | | 444 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 81 735.00 | | 43 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 339.00 | 66 869.00 | | 52 339.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 51 589.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 915.00 | 1 590 355.00 | | 1 553 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 388.00 | 2 790 484.00 | | 2 686 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 947.00 | 875 589.00 | | 915 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 313 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 442.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 48 551.00 | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | 2 975.00 | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936.00 | 51 526.00 | | 4 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 551.00 | 1 940.00 | | 18 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 571.00 | 1 940.00 | | 18 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 635.00 | 49 585.00 | | -13 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 318.00 | 82 098.00 | | 80 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 022.00 | 1 302 208.00 | | 1 333 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 703.00 | 1 110 949.00 | | 1 137 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 318.00 | 191 259.00 | | 195 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 343.00 | 191 183.00 | | 211 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 886.00 | | | 3 903 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 954 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 240.00 | | | 3 885 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | 8.00 | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 471.00 | 162 442.00 | 3 683.00 | 1 776 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 899.00 | 162 442.00 | 3 683.00 | 1 769 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 824.00 | 711 824.00 | | 711 824.00 |
UX Autres créances clients | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 685.00 | 102 858.00 | 193 827.00 | 296 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
VP Divers | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 434.00 | 398 434.00 | | 398 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 774.00 | 915 947.00 | 193 827.00 | 1 109 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |