| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 470.00 | 42 227.00 | 72 242.00 | 114 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 205.00 | 53 283.00 | 182 922.00 | 236 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BT Marchandises | 261 063.00 | | 261 063.00 | 261 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 188.00 | | 416 188.00 | 416 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 394.00 | 53 283.00 | 599 111.00 | 652 394.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 984.00 | 264 171.00 | | 269 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 323.00 | 5 812.00 | | 13 323.00 |
DL TOTAL (I) | 291 692.00 | 278 369.00 | | 291 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 072.00 | 109 329.00 | | 83 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 134.00 | 67 869.00 | | 59 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 871.00 | 120 676.00 | | 122 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 473.00 | 33 468.00 | | 36 473.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 142.00 | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 419.00 | 331 485.00 | | 307 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 111.00 | 609 854.00 | | 599 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 106.00 | | 966 106.00 | 966 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 106.00 | | 966 106.00 | 966 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 4 550.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 80 529.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -48 529.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 204.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 565.00 | 1 012 693.00 | | 979 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 242.00 | 1 006 880.00 | | 966 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 323.00 | 5 812.00 | | 13 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 206.00 | | | 236 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 479.00 | 9 804.00 | | 43 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 424.00 | 9 804.00 | | 32 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 750.00 | 7 500.00 | 23 250.00 | 30 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 042.00 | 26 951.00 | 56 091.00 | 83 042.00 |
VI Groupe et associés | 28 385.00 | 4 937.00 | 19 746.00 | 28 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VP Divers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 341.00 | 26 161.00 | 180.00 | 26 341.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 419.00 | 204 631.00 | 99 087.00 | 307 419.00 |