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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 340.00 | 70 343.00 | 42 997.00 | 113 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 315.00 | 81 398.00 | 153 917.00 | 235 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BT Marchandises | 297 572.00 | | 297 572.00 | 297 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 420.00 | | 450 420.00 | 450 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 736.00 | 81 398.00 | 604 338.00 | 685 736.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 261.00 | 282 107.00 | | 323 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | 41 154.00 | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 353 450.00 | 331 646.00 | | 353 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 110.00 | 42 540.00 | | 51 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 800.00 | 99 306.00 | | 166 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | 33 784.00 | | 32 977.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 887.00 | 204 169.00 | | 250 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 338.00 | 535 815.00 | | 604 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 248.00 | 182 344.00 | | 239 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 029.00 | | 962 029.00 | 962 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 029.00 | | 962 029.00 | 962 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 5 331.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 953.00 | 1 003 565.00 | | 974 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 149.00 | 962 411.00 | | 953 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 803.00 | 41 154.00 | | 21 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 707.00 | 9 691.00 | | 71 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 652.00 | 9 691.00 | | 60 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 5 250.00 | 3 000.00 | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 42 860.00 | 34 221.00 | 8 639.00 | 42 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 083.00 | 17 663.00 | 420.00 | 18 083.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 888.00 | 239 249.00 | 11 639.00 | 250 888.00 |