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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 340.00 | 60 652.00 | 52 688.00 | 113 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 315.00 | 71 707.00 | 163 608.00 | 235 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BT Marchandises | 259 057.00 | | 259 057.00 | 259 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 207.00 | | 372 207.00 | 372 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 523.00 | 71 707.00 | 535 815.00 | 607 523.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 107.00 | 283 307.00 | | 282 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 154.00 | -1 200.00 | | 41 154.00 |
DL TOTAL (I) | 331 646.00 | 290 492.00 | | 331 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 426.00 | 56 111.00 | | 28 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 540.00 | 46 769.00 | | 42 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 306.00 | 124 348.00 | | 99 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 784.00 | 31 793.00 | | 33 784.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 169.00 | 259 022.00 | | 204 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 815.00 | 549 514.00 | | 535 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 344.00 | 196 343.00 | | 182 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 580.00 | | 994 580.00 | 994 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 580.00 | | 994 580.00 | 994 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 565.00 | 992 227.00 | | 1 003 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 411.00 | 993 427.00 | | 962 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 154.00 | -1 200.00 | | 41 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 235 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 113 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 087.00 | 9 750.00 | 1 130.00 | 63 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 032.00 | 9 750.00 | 1 130.00 | 52 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 7 500.00 | 8 250.00 | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VI Groupe et associés | 26 790.00 | 13 215.00 | 13 575.00 | 26 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 318.00 | 18 898.00 | 420.00 | 19 318.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 169.00 | 182 344.00 | 21 825.00 | 204 169.00 |