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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 470.00 | 52 032.00 | 62 438.00 | 114 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 445.00 | 63 087.00 | 173 358.00 | 236 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BT Marchandises | 259 588.00 | | 259 588.00 | 259 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 155.00 | | 376 155.00 | 376 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 601.00 | 63 087.00 | 549 514.00 | 612 601.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 307.00 | 269 984.00 | | 283 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200.00 | 13 323.00 | | -1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 290 492.00 | 291 692.00 | | 290 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 111.00 | 83 072.00 | | 56 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 769.00 | 59 134.00 | | 46 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 348.00 | 122 871.00 | | 124 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 793.00 | 36 473.00 | | 31 793.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 022.00 | 307 419.00 | | 259 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 514.00 | 599 111.00 | | 549 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 096.00 | | 970 096.00 | 970 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 096.00 | | 970 096.00 | 970 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 236.00 | 167.00 | | 21 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 236.00 | 167.00 | | 21 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 536.00 | -167.00 | | -7 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 227.00 | 979 565.00 | | 992 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 427.00 | 966 242.00 | | 993 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200.00 | 13 323.00 | | -1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 206.00 | | 240.00 | 236 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 240.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 283.00 | 9 804.00 | | 53 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 9 804.00 | | 42 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 7 500.00 | 15 750.00 | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 091.00 | 27 674.00 | 28 416.00 | 56 091.00 |
VI Groupe et associés | 23 520.00 | 5 008.00 | 18 512.00 | 23 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VP Divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 699.00 | 25 279.00 | 420.00 | 25 699.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 022.00 | 196 344.00 | 62 678.00 | 259 022.00 |