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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 617.00 | 79 013.00 | 35 603.00 | 114 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 592.00 | 90 068.00 | 146 523.00 | 236 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 274 519.00 | | 274 519.00 | 274 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 158.00 | | 688 158.00 | 688 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 750.00 | 90 068.00 | 834 682.00 | 924 750.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 065.00 | 323 261.00 | | 345 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 961.00 | 21 803.00 | | 116 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 474 296.00 | 353 450.00 | | 474 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 069.00 | 51 110.00 | | 67 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 660.00 | 166 800.00 | | 207 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 656.00 | 32 977.00 | | 85 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 385.00 | 250 887.00 | | 360 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 682.00 | 604 338.00 | | 834 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 980.00 | 239 248.00 | | 352 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 354.00 | | 1 135 354.00 | 1 135 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 354.00 | | 1 135 354.00 | 1 135 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | 3 848.00 | | 32 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 594.00 | 974 953.00 | | 1 184 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 632.00 | 953 149.00 | | 1 067 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 961.00 | 21 803.00 | | 116 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 316.00 | | 3 342.00 | 235 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 236 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 114 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 341.00 | | 3 342.00 | 113 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 398.00 | 10 735.00 | 2 065.00 | 81 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 343.00 | 10 735.00 | 2 065.00 | 70 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 64 069.00 | 56 664.00 | 7 405.00 | 64 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 538.00 | 21 118.00 | 420.00 | 21 538.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 386.00 | 352 981.00 | 7 405.00 | 360 386.00 |