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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 950.00 | 16 357.00 | 1 593.00 | 17 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 464.00 | 117 742.00 | 41 723.00 | 159 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 385.00 | 135 557.00 | 122 827.00 | 258 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 292.00 | 25 810.00 | 309 482.00 | 335 292.00 |
BZ Autres créances | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CF Disponibilités | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 971.00 | 25 810.00 | 414 161.00 | 439 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 356.00 | 161 367.00 | 536 989.00 | 698 356.00 |
CU Autres participations | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 894.00 | 205 998.00 | | 263 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | 57 896.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 293 464.00 | 272 279.00 | | 293 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 687.00 | 44 941.00 | | 20 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 423.00 | 45 338.00 | | 132 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 141.00 | 65 533.00 | | 73 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
EA Autres dettes | | 6 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 524.00 | 162 799.00 | | 243 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 989.00 | 435 078.00 | | 536 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 156.00 | 142 112.00 | | 233 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 703.00 | | 924 703.00 | 924 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 703.00 | | 924 703.00 | 924 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 482.00 | | 95.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 218.00 | 19 591.00 | | 20 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 631.00 | 4 116.00 | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 4 116.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 674.00 | 190.00 | | 15 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 1 170.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 754.00 | 1 360.00 | | 15 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 123.00 | 2 756.00 | | -14 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 11 798.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 159.00 | 947 455.00 | | 939 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 974.00 | 889 559.00 | | 917 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 185.00 | 57 896.00 | | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | 135.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 623.00 | 18 170.00 | 6 236.00 | 123 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 687.00 | 10 318.00 | 10 369.00 | 20 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 149.00 | 404 149.00 | | 404 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 524.00 | 233 156.00 | 10 369.00 | 243 524.00 |