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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 675.00 | 348.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 713.00 | 17 335.00 | 1 378.00 | 18 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 675.00 | 134 705.00 | 43 970.00 | 178 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 427.00 | 153 715.00 | 125 712.00 | 279 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 345.00 | 22 048.00 | 402 297.00 | 424 345.00 |
BZ Autres créances | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CF Disponibilités | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 116.00 | 22 048.00 | 455 068.00 | 477 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 543.00 | 175 763.00 | 580 780.00 | 756 543.00 |
CU Autres participations | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 421.00 | 285 080.00 | | 270 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 849.00 | -14 659.00 | | 29 849.00 |
DL TOTAL (I) | 308 654.00 | 278 805.00 | | 308 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 509.00 | 20 570.00 | | 39 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 405.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 990.00 | 90 080.00 | | 124 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 748.00 | 75 621.00 | | 106 748.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 13 672.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 125.00 | 200 348.00 | | 272 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 780.00 | 479 153.00 | | 580 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 519.00 | 189 820.00 | | 248 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 815.00 | | 944 815.00 | 944 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 815.00 | | 944 815.00 | 944 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 693.00 | | 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 696.00 | 18 769.00 | | 18 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 555.00 | 1 854.00 | | 15 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 555.00 | 1 854.00 | | 15 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 641.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 641.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | 1 213.00 | | 6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | -342.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 777.00 | 816 868.00 | | 962 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 928.00 | 831 527.00 | | 932 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 849.00 | -14 659.00 | | 29 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 322.00 | 12 853.00 | 11 459.00 | 152 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 113.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 761.00 | 12 740.00 | 11 459.00 | 150 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 509.00 | 15 903.00 | 23 606.00 | 39 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 430.00 | 455 430.00 | | 455 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 430.00 | 455 430.00 | | 455 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 125.00 | 248 519.00 | 23 606.00 | 272 125.00 |