| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 900.00 | 123.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 737.00 | 13 072.00 | 2 666.00 | 15 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 652.00 | 135 187.00 | 55 465.00 | 190 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 820.00 | 150 159.00 | 138 662.00 | 288 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 670.00 | | 220 670.00 | 220 670.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 242.00 | | 395 242.00 | 395 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 063.00 | 150 159.00 | 533 904.00 | 684 063.00 |
CU Autres participations | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 081.00 | 300 270.00 | | 307 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477.00 | 6 811.00 | | 5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 320 942.00 | 315 465.00 | | 320 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 231.00 | 93 606.00 | | 41 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 11 056.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 64 981.00 | | 92 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | 90 646.00 | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 9 913.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 962.00 | 270 202.00 | | 212 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 904.00 | 585 667.00 | | 533 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 473.00 | 259 858.00 | | 186 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 574.00 | 13 166.00 | 10 582.00 | 147 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 113.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 787.00 | 13 054.00 | 10 582.00 | 145 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 231.00 | 14 742.00 | 26 489.00 | 41 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 159.00 | 234 159.00 | | 234 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 159.00 | 234 159.00 | | 234 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 962.00 | 186 473.00 | 26 489.00 | 212 962.00 |