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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 787.00 | 235.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 988.00 | 11 974.00 | 3 014.00 | 14 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 828.00 | 133 813.00 | 35 015.00 | 168 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 004.00 | 147 574.00 | 118 430.00 | 266 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 765.00 | | 349 765.00 | 349 765.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 237.00 | | 467 237.00 | 467 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 241.00 | 147 574.00 | 585 667.00 | 733 241.00 |
CU Autres participations | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 270.00 | 270 421.00 | | 300 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811.00 | 29 849.00 | | 6 811.00 |
DL TOTAL (I) | 315 465.00 | 308 654.00 | | 315 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 606.00 | 39 509.00 | | 93 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 519.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 124 990.00 | | 64 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 646.00 | 106 748.00 | | 90 646.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 360.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 202.00 | 272 125.00 | | 270 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 667.00 | 580 780.00 | | 585 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 715.00 | 11 990.00 | 18 131.00 | 153 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 113.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 040.00 | 11 877.00 | 18 130.00 | 152 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 606.00 | 83 262.00 | 10 343.00 | 93 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 539.00 | 361 539.00 | | 361 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 539.00 | 361 539.00 | | 361 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 202.00 | 259 858.00 | 10 343.00 | 270 202.00 |