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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 562.00 | 461.00 | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 713.00 | 16 793.00 | 1 920.00 | 18 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 352.00 | 133 968.00 | 25 384.00 | 159 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 939.00 | 152 322.00 | 107 617.00 | 259 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 308.00 | 22 048.00 | 303 260.00 | 325 308.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 584.00 | 22 048.00 | 371 536.00 | 393 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 523.00 | 174 370.00 | 479 153.00 | 653 523.00 |
CU Autres participations | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 080.00 | 263 894.00 | | 285 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 659.00 | 21 185.00 | | -14 659.00 |
DL TOTAL (I) | 278 805.00 | 293 464.00 | | 278 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 570.00 | 20 687.00 | | 20 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 286.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 080.00 | 132 423.00 | | 90 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 621.00 | 73 141.00 | | 75 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 987.00 | | |
EA Autres dettes | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 348.00 | 243 524.00 | | 200 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 153.00 | 536 989.00 | | 479 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 820.00 | 233 156.00 | | 189 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 101.00 | | 805 101.00 | 805 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 101.00 | | 805 101.00 | 805 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 95.00 | | 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 769.00 | 20 218.00 | | 18 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | 1 631.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 1 631.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 15 674.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 15 754.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | -14 123.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 1 484.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 868.00 | 939 159.00 | | 816 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 527.00 | 917 974.00 | | 831 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 659.00 | 21 185.00 | | -14 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 557.00 | 16 877.00 | 112.00 | 135 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 099.00 | 16 774.00 | 112.00 | 134 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 570.00 | 10 042.00 | 10 528.00 | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 045.00 | 365 045.00 | | 365 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 348.00 | 189 820.00 | 10 528.00 | 200 348.00 |