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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 279.00 | 416.00 | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 080.00 | 173 052.00 | 43 028.00 | 216 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 411.00 | 360 177.00 | 134 234.00 | 494 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 037.00 | 537 508.00 | 178 529.00 | 716 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 901.00 | 21 568.00 | 35 333.00 | 56 901.00 |
BZ Autres créances | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
CF Disponibilités | 1 124 670.00 | | 1 124 670.00 | 1 124 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 708.00 | 21 568.00 | 1 382 140.00 | 1 403 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 745.00 | 559 076.00 | 1 560 669.00 | 2 119 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 207.00 | | | 454 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
DL TOTAL (I) | 523 193.00 | | | 523 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 941.00 | | | 270 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 851.00 | | | 226 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
EA Autres dettes | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 063.00 | | | 1 021 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 669.00 | | | 1 560 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 063.00 | | | 1 021 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 103.00 | | 2 822 103.00 | 2 822 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 103.00 | | 2 822 103.00 | 2 822 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 095.00 | | | 2 889 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 888.00 | | | 2 434 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 207.00 | | | 454 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 485.00 | | 27 550.00 | 688 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | 723.00 | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 705.00 | | 26 784.00 | 683 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 42.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 806.00 | | | 493 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 154.00 | | | 490 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 757.00 | 2 655.00 | | 13 757.00 |
6T Sur comptes clients | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 325.00 | 2 655.00 | | 35 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 941.00 | 270 941.00 | | 270 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 821.00 | 117 821.00 | | 117 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 278.00 | 257 278.00 | | 257 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VC Groupe et associés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 632.00 | 275 780.00 | 851.00 | 276 632.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 063.00 | 1 021 063.00 | | 1 021 063.00 |