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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 649.00 | 14 160.00 | 1 489.00 | 15 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 505.00 | 251 149.00 | 48 355.00 | 299 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 653.00 | 511 883.00 | 136 769.00 | 648 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 660.00 | 777 193.00 | 187 466.00 | 964 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 416.00 | 2 722.00 | 171 694.00 | 174 416.00 |
BZ Autres créances | 219 448.00 | | 219 448.00 | 219 448.00 |
CF Disponibilités | 371 757.00 | | 371 757.00 | 371 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 399.00 | 2 722.00 | 782 677.00 | 785 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 060.00 | 779 915.00 | 970 144.00 | 1 750 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 992.00 | 3 811.00 | | 9 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 489.00 | 123 621.00 | | -133 489.00 |
DL TOTAL (I) | 376 503.00 | 627 432.00 | | 376 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 356.00 | 20 142.00 | | 23 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 356.00 | 28 142.00 | | 23 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 970.00 | 193 348.00 | | 120 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 035.00 | 535 517.00 | | 184 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 059.00 | 210 469.00 | | 226 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 39 218.00 | 88 480.00 | | 39 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 284.00 | 1 031 524.00 | | 570 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 144.00 | 1 687 100.00 | | 970 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 284.00 | 1 031 524.00 | | 570 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 799 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 92 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 051.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 58 700.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 31 994.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 31 994.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 26 705.00 | | 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 644.00 | -23 677.00 | | 36 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 478.00 | 3 190 917.00 | | 2 959 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 967.00 | 3 067 295.00 | | 3 092 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 489.00 | 123 621.00 | | -133 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 262.00 | | 47 397.00 | 917 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | 1 049.00 | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 810.00 | | 46 348.00 | 901 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 132.00 | 42 061.00 | 777 193.00 | 735 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | 1 153.00 | 14 160.00 | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 125.00 | 40 908.00 | 763 033.00 | 722 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 142.00 | 3 213.00 | 8 000.00 | 28 142.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 142.00 | 5 935.00 | 8 000.00 | 28 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 935.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | | | 2 872.00 |