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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 6 371.00 | 5 689.00 | 12 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 765.00 | 186 932.00 | 38 833.00 | 225 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 309.00 | 392 253.00 | 121 056.00 | 513 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 986.00 | 585 557.00 | 166 430.00 | 751 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 223.00 | 21 568.00 | 29 655.00 | 51 223.00 |
BZ Autres créances | 341 143.00 | | 341 143.00 | 341 143.00 |
CF Disponibilités | 656 632.00 | | 656 632.00 | 656 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 755.00 | 21 568.00 | 1 170 187.00 | 1 191 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 741.00 | 607 124.00 | 1 336 617.00 | 1 943 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 181 839.00 | | | 181 839.00 |
DP Provisions pour risques | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 734.00 | | | 149 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 964.00 | | | 450 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 291.00 | | | 186 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
EA Autres dettes | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 044.00 | | | 1 005 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 617.00 | | | 1 336 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 044.00 | | | 1 005 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 012.00 | | 2 748 012.00 | 2 748 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 012.00 | | 2 748 012.00 | 2 748 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 600.00 | |
GE Autres charges | | | 82 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 564.00 | | | -42 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 087.00 | | | 2 824 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 897.00 | | | 2 702 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 036.00 | | 35 949.00 | 716 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | 7 365.00 | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 490.00 | | 28 583.00 | 710 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 507.00 | | | 537 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 229.00 | | | 533 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 413.00 | 136 600.00 | 3 279.00 | 16 413.00 |
6T Sur comptes clients | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 980.00 | 136 600.00 | 3 279.00 | 37 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 600.00 | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 754.00 | | | 22 754.00 |