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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 11 371.00 | 3 229.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 784.00 | 218 739.00 | 54 045.00 | 272 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 168.00 | 456 370.00 | 114 798.00 | 571 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 404.00 | 686 480.00 | 172 924.00 | 859 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 363.00 | 37 037.00 | 63 327.00 | 100 363.00 |
BZ Autres créances | 184 757.00 | | 184 757.00 | 184 757.00 |
CF Disponibilités | 1 467 528.00 | | 1 467 528.00 | 1 467 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 893.00 | 37 037.00 | 1 865 857.00 | 1 902 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 297.00 | 723 517.00 | 2 038 781.00 | 2 762 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 328 864.00 | | | 328 864.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 415.00 | | | 1 084 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 287.00 | | | 341 287.00 |
EA Autres dettes | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 310.00 | | | 1 605 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 781.00 | | | 2 038 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 310.00 | | | 1 605 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 743.00 | | 2 239 743.00 | 2 239 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 743.00 | | 2 239 743.00 | 2 239 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 84 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823 391.00 | | | 823 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 605.00 | | | 832 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 230.00 | | | 849 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 990.00 | | | 721 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 990.00 | | | 721 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 744.00 | | | 135 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 609.00 | | | 4 057 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 719.00 | | | 3 772 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 853.00 | | 82 550.00 | 776 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | 2 540.00 | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 941.00 | | 80 010.00 | 763 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 826.00 | 52 653.00 | 686 480.00 | 633 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 2 552.00 | 11 370.00 | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 008.00 | 50 100.00 | 675 109.00 | 625 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 722.00 | 3 283.00 | 132 399.00 | 233 722.00 |
6T Sur comptes clients | 25 952.00 | 19 371.00 | 8 287.00 | 25 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 952.00 | 19 371.00 | 8 287.00 | 25 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 674.00 | 22 655.00 | 140 686.00 | 259 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 655.00 | 132 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 414.00 | 1 084 414.00 | | 1 084 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 576.00 | 429 724.00 | 851.00 | 430 576.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 309.00 | 1 605 309.00 | | 1 605 309.00 |