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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 8 818.00 | 3 242.00 | 12 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 765.00 | 201 161.00 | 24 604.00 | 225 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 176.00 | 423 847.00 | 114 329.00 | 538 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 854.00 | 633 827.00 | 143 027.00 | 776 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 057.00 | 25 952.00 | 47 105.00 | 73 057.00 |
BZ Autres créances | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
CF Disponibilités | 664 522.00 | | 664 522.00 | 664 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 265.00 | 25 952.00 | 1 089 313.00 | 1 115 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 119.00 | 659 779.00 | 1 232 340.00 | 1 892 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
DP Provisions pour risques | 220 399.00 | | | 220 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 722.00 | | | 233 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 333.00 | | | 377 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 949.00 | | | 249 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 547.00 | | | 824 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 340.00 | | | 1 232 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 547.00 | | | 824 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 072.00 | | 1 994 072.00 | 1 994 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 072.00 | | 1 994 072.00 | 1 994 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 589.00 | |
GE Autres charges | | | 83 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808 588.00 | | | 808 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 076.00 | | | 185 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 413.00 | | | 193 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 557.00 | | | 145 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 731.00 | | | -23 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 604.00 | | | 3 149 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 845.00 | | | 3 027 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 986.00 | | 24 867.00 | 751 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 074.00 | | 24 867.00 | 739 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 556.00 | 48 270.00 | | 585 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | 2 447.00 | | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 185.00 | 45 823.00 | | 579 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 733.00 | 220 588.00 | 136 600.00 | 149 733.00 |
6T Sur comptes clients | 21 567.00 | 4 384.00 | | 21 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 567.00 | 4 384.00 | | 21 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 301.00 | 224 973.00 | 136 600.00 | 171 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 973.00 | 136 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 363.00 | 157 363.00 | | 157 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 332.00 | 377 332.00 | | 377 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 006.00 | 119 006.00 | | 119 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VB T. V. A. | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 648.00 | 114 648.00 | | 114 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 859.00 | 446 007.00 | 851.00 | 446 859.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 547.00 | 824 547.00 | | 824 547.00 |