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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 6 019.00 | 4 369.00 | 10 388.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
AP Constructions | 211 347.00 | 164 462.00 | 46 885.00 | 211 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 815.00 | 59 030.00 | 35 784.00 | 94 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 608.00 | 230 374.00 | 486 233.00 | 716 608.00 |
BT Marchandises | 180 727.00 | | 180 727.00 | 180 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BZ Autres créances | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 987.00 | | 273 987.00 | 273 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 596.00 | 230 374.00 | 760 221.00 | 990 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DG Autres réserves | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DL TOTAL (I) | 570 548.00 | | | 570 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 221.00 | | | 760 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 150.00 | | 1 384 150.00 | 1 384 150.00 |
FG Production vendue services | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 565.00 | | 1 393 565.00 | 1 393 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 200.00 | | | 1 400 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 324.00 | | | 1 359 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 385.00 | | | 694 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 043.00 | | | 290 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 402.00 | 15 059.00 | 47 343.00 | 62 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VP Divers | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 628.00 | 37 736.00 | 8 893.00 | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 673.00 | 142 330.00 | 47 343.00 | 189 673.00 |