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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
AP Constructions | 207 313.00 | 192 493.00 | 14 821.00 | 207 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 220.00 | 83 515.00 | 20 705.00 | 104 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 318.00 | 281 088.00 | 450 231.00 | 731 318.00 |
BT Marchandises | 189 002.00 | | 189 002.00 | 189 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 006.00 | | 334 006.00 | 334 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 324.00 | 281 088.00 | 784 237.00 | 1 065 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
CU Autres participations | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 86 412.00 | 107 032.00 | | 86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 772.00 | 18 380.00 | | 39 772.00 |
DL TOTAL (I) | 531 271.00 | 530 498.00 | | 531 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 600.00 | 114 976.00 | | 97 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | 4 122.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 004.00 | 116 496.00 | | 125 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | 31 255.00 | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 966.00 | 267 800.00 | | 252 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 237.00 | 798 298.00 | | 784 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 966.00 | 267 800.00 | | 252 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 175.00 | | 4 143.00 | 727 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 349.00 | | | 395 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 390.00 | | 4 143.00 | 308 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 416.00 | 14 672.00 | | 266 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 336.00 | 14 672.00 | | 261 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VC Groupe et associés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 966.00 | 252 966.00 | | 252 966.00 |