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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
AP Constructions | 207 313.00 | 186 383.00 | 20 931.00 | 207 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 077.00 | 74 953.00 | 25 124.00 | 100 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 175.00 | 266 416.00 | 460 759.00 | 727 175.00 |
BT Marchandises | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BZ Autres créances | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 714.00 | 266 416.00 | 798 298.00 | 1 064 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
CU Autres participations | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 107 032.00 | 106 689.00 | | 107 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 380.00 | 38 943.00 | | 18 380.00 |
DL TOTAL (I) | 530 498.00 | 550 718.00 | | 530 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 976.00 | 113 580.00 | | 114 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 5 142.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 496.00 | 126 297.00 | | 116 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 255.00 | 29 319.00 | | 31 255.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 800.00 | 275 290.00 | | 267 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 298.00 | 826 008.00 | | 798 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 800.00 | 275 290.00 | | 267 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 174.00 | | 4 288.00 | 725 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 727 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 308 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 349.00 | | | 395 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 399.00 | | 4 278.00 | 306 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 426.00 | | 10.00 | 23 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 431.00 | 14 272.00 | 2 287.00 | 254 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 351.00 | 14 272.00 | 2 287.00 | 249 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 975.00 | 114 975.00 | | 114 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |