| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 098.00 | 982.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
AP Constructions | 207 313.00 | 173 611.00 | 33 702.00 | 207 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 857.00 | 62 917.00 | 28 940.00 | 91 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 946.00 | 240 627.00 | 477 319.00 | 717 946.00 |
BT Marchandises | 175 223.00 | | 175 223.00 | 175 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 363.00 | | 256 363.00 | 256 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 309.00 | 240 627.00 | 733 682.00 | 974 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
CU Autres participations | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 111 734.00 | 126 662.00 | | 111 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 555.00 | 23 672.00 | | 33 555.00 |
DL TOTAL (I) | 550 375.00 | 555 421.00 | | 550 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 231.00 | 48 522.00 | | 66 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 781.00 | 14 887.00 | | 13 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 538.00 | 100 017.00 | | 83 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 804.00 | 17 384.00 | | 18 804.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 306.00 | 181 762.00 | | 183 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 682.00 | 737 183.00 | | 733 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 573.00 | 149 642.00 | | 166 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 608.00 | | 17 811.00 | 716 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 473.00 | 717 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 309.00 | 395 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 164.00 | 299 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 658.00 | | | 400 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 025.00 | | 3 310.00 | 307 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 14 501.00 | 8 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 665.00 | 13 435.00 | 16 473.00 | 243 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 1 694.00 | 5 309.00 | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 952.00 | 11 741.00 | 11 164.00 | 235 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 121.00 | 15 387.00 | 16 733.00 | 32 121.00 |
VI Groupe et associés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 306.00 | 166 573.00 | 16 733.00 | 183 306.00 |