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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
AP Constructions | 207 313.00 | 180 207.00 | 27 106.00 | 207 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 085.00 | 69 144.00 | 29 942.00 | 99 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 174.00 | 254 431.00 | 470 743.00 | 725 174.00 |
BT Marchandises | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 265.00 | | 355 265.00 | 355 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 439.00 | 254 431.00 | 826 008.00 | 1 080 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
CU Autres participations | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 106 689.00 | 111 734.00 | | 106 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 943.00 | 33 555.00 | | 38 943.00 |
DL TOTAL (I) | 550 718.00 | 550 375.00 | | 550 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 580.00 | 66 231.00 | | 113 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 13 781.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 83 538.00 | | 126 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 319.00 | 18 804.00 | | 29 319.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 290.00 | 183 306.00 | | 275 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 008.00 | 733 682.00 | | 826 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 290.00 | 166 573.00 | | 275 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 946.00 | | 7 228.00 | 717 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 349.00 | | | 395 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 171.00 | | 7 228.00 | 299 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 627.00 | 13 804.00 | | 240 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 982.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 529.00 | 12 822.00 | | 236 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VC Groupe et associés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 290.00 | 275 290.00 | | 275 290.00 |