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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 642.00 | 42 545.00 | 1 097.00 | 43 642.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 171.00 | 152 224.00 | 25 947.00 | 178 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 891.00 | 158 564.00 | 3 328.00 | 161 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 892.00 | 353 332.00 | 466 560.00 | 819 892.00 |
BT Marchandises | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 998.00 | | 274 998.00 | 274 998.00 |
BZ Autres créances | 312 990.00 | | 312 990.00 | 312 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 343.00 | | 393 343.00 | 393 343.00 |
CF Disponibilités | 406 490.00 | | 406 490.00 | 406 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 776.00 | | 1 431 776.00 | 1 431 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 668.00 | 353 332.00 | 1 898 336.00 | 2 251 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
DH Report à nouveau | 477 966.00 | 443 851.00 | | 477 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 516.00 | 383 627.00 | | 537 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 252.00 | 1 384 248.00 | | 1 572 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 086.00 | 126 379.00 | | 72 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 347.00 | 269 848.00 | | 253 347.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 084.00 | 453 389.00 | | 326 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 336.00 | 1 837 637.00 | | 1 898 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 127.00 | | 241 127.00 | 241 127.00 |
FG Production vendue services | 1 689 274.00 | | 1 689 274.00 | 1 689 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 401.00 | | 1 930 401.00 | 1 930 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 672.00 | 161 288.00 | | -117 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 504.00 | 2 187 409.00 | | 1 935 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 987.00 | 1 803 781.00 | | 1 397 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 516.00 | 383 627.00 | | 537 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 548.00 | | 13 267.00 | 809 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 819 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 340 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 827.00 | | | 459 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 261.00 | | 13 267.00 | 329 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 317.00 | 12 480.00 | 2 465.00 | 343 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 215.00 | 329.00 | | 42 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 102.00 | 12 151.00 | 2 465.00 | 301 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 952.00 | 438 950.00 | 20 002.00 | 458 952.00 |
VW T.V.A. | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 084.00 | 326 084.00 | | 326 084.00 |