| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 8 298.00 | 1 097.00 | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | 416 186.00 | | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 465.00 | 109 375.00 | 2 090.00 | 111 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 378.00 | 137 290.00 | 22 088.00 | 159 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 842.00 | 671 149.00 | 46 694.00 | 717 842.00 |
BT Marchandises | 27 023.00 | 22 660.00 | 4 362.00 | 27 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 909.00 | | 249 909.00 | 249 909.00 |
BZ Autres créances | 1 340 189.00 | | 1 340 189.00 | 1 340 189.00 |
CF Disponibilités | 280 854.00 | | 280 854.00 | 280 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 463.00 | 22 660.00 | 1 880 803.00 | 1 903 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 306.00 | 693 809.00 | 1 927 497.00 | 2 621 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
DH Report à nouveau | 914 282.00 | 879 276.00 | | 914 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 092.00 | 285 007.00 | | -622 092.00 |
DL TOTAL (I) | 848 960.00 | 1 721 052.00 | | 848 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 850.00 | | | 375 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 850.00 | | | 375 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 318.00 | 262 156.00 | | 440 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 938.00 | 324 315.00 | | 232 938.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 200.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 203.00 | 17 103.00 | | 29 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 687.00 | 603 879.00 | | 702 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 497.00 | 2 324 931.00 | | 1 927 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 687.00 | 603 879.00 | | 702 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 187 971.00 | | 1 187 971.00 | 1 187 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 971.00 | | 1 187 971.00 | 1 187 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 660.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 850.00 | | | 375 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 850.00 | | | 375 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 850.00 | 7 156.00 | | -375 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 942.00 | 60 370.00 | | -82 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 859.00 | 1 551 223.00 | | 1 199 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 951.00 | 1 266 216.00 | | 1 821 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 092.00 | 285 007.00 | | -622 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 876.00 | | 17 966.00 | 699 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 581.00 | | | 425 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 272.00 | | 17 571.00 | 253 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 023.00 | | 395.00 | 21 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 560.00 | 11 402.00 | | 243 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 262.00 | 11 402.00 | | 235 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 375 850.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 416 186.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 814 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 318.00 | 440 318.00 | | 440 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 966.00 | 88 966.00 | | 88 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
UX Autres créances clients | 249 909.00 | 249 909.00 | | 249 909.00 |
VB T. V. A. | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 452.00 | 1 267 452.00 | | 1 267 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 005.00 | 1 595 587.00 | 21 418.00 | 1 617 005.00 |
VW T.V.A. | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 687.00 | 702 687.00 | | 702 687.00 |