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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 642.00 | 42 545.00 | 1 097.00 | 43 642.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 171.00 | 160 178.00 | 17 994.00 | 178 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 891.00 | 160 663.00 | 1 228.00 | 161 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 104.00 | 363 385.00 | 456 719.00 | 820 104.00 |
BT Marchandises | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 222.00 | | 570 222.00 | 570 222.00 |
BZ Autres créances | 693 305.00 | | 693 305.00 | 693 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 132.00 | | 105 132.00 | 105 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 319.00 | | 1 405 319.00 | 1 405 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 423.00 | 363 385.00 | 1 862 038.00 | 2 225 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
DH Report à nouveau | 650 850.00 | 477 966.00 | | 650 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 594.00 | 537 516.00 | | 115 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 213.00 | 1 572 252.00 | | 1 323 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 438.00 | 72 086.00 | | 264 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 335.00 | 253 347.00 | | 271 335.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 825.00 | 326 084.00 | | 538 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 038.00 | 1 898 336.00 | | 1 862 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 825.00 | | | 538 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 004.00 | | 131 004.00 | 131 004.00 |
FG Production vendue services | 1 356 540.00 | | 1 356 540.00 | 1 356 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 544.00 | | 1 487 544.00 | 1 487 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 5 100.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 90.00 | | 3 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 599.00 | 389.00 | | 91 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 436.00 | -389.00 | | -91 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 660.00 | -117 672.00 | | -69 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 169.00 | 1 935 504.00 | | 1 493 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 575.00 | 1 397 987.00 | | 1 377 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 594.00 | 537 516.00 | | 115 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 892.00 | | 212.00 | 819 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 063.00 | | | 340 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | 212.00 | 20 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 333.00 | 10 053.00 | | 353 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 788.00 | 10 053.00 | | 310 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 438.00 | 264 438.00 | | 264 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
UX Autres créances clients | 570 222.00 | | | 570 222.00 |
VB T. V. A. | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VC Groupe et associés | 353 950.00 | | | 353 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 834.00 | | | 129 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 453.00 | 1 265 239.00 | 20 214.00 | 1 285 453.00 |
VW T.V.A. | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 824.00 | 538 824.00 | | 538 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |