| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 096.00 | 5 998.00 | 1 097.00 | 7 096.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | 416 186.00 | | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 440.00 | 48 307.00 | 64 132.00 | 112 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 254.00 | 21 418.00 | 6 836.00 | 28 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 790.00 | 559 724.00 | 72 066.00 | 631 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
BZ Autres créances | 1 115 354.00 | | 1 115 354.00 | 1 115 354.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 368.00 | | 1 356 368.00 | 1 356 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 158.00 | 559 724.00 | 1 428 434.00 | 1 988 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
DH Report à nouveau | 292 191.00 | 914 282.00 | | 292 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 333.00 | -622 092.00 | | -233 333.00 |
DL TOTAL (I) | 615 627.00 | 848 960.00 | | 615 627.00 |
DQ Provisions pour charges | | 375 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 375 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 116.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 932.00 | 440 318.00 | | 294 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 101.00 | 232 938.00 | | 243 101.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 112.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 615.00 | 29 203.00 | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 807.00 | 702 687.00 | | 812 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 434.00 | 1 927 497.00 | | 1 428 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 807.00 | 702 687.00 | | 812 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 116.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FG Production vendue services | 551 447.00 | | 551 447.00 | 551 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 129.00 | | 553 129.00 | 553 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 112.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 850.00 | | | 375 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 920.00 | | | 375 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 391.00 | | | 196 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 375 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 830.00 | 375 850.00 | | 197 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 090.00 | -375 850.00 | | 178 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 716.00 | -82 942.00 | | 169 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 026.00 | 1 199 859.00 | | 962 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 359.00 | 1 821 951.00 | | 1 195 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 333.00 | -622 092.00 | | -233 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 842.00 | | 61 068.00 | 717 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 120.00 | 631 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 423 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 820.00 | 180 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 581.00 | | | 425 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 843.00 | | 54 232.00 | 270 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418.00 | | 6 836.00 | 21 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 963.00 | 14 067.00 | 146 909.00 | 254 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | | 2 300.00 | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 665.00 | 14 067.00 | 144 609.00 | 246 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 418.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 850.00 | | 375 850.00 | 375 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 416 186.00 | | | 416 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 846.00 | 21 418.00 | 22 660.00 | 438 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 696.00 | 21 418.00 | 398 510.00 | 814 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 932.00 | 294 932.00 | | 294 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 996.00 | 141 996.00 | | 141 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
UX Autres créances clients | 220 922.00 | 220 922.00 | | 220 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 207.00 | 1 048 207.00 | | 1 048 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 154.00 | 1 344 900.00 | 28 254.00 | 1 373 154.00 |
VW T.V.A. | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 807.00 | 812 807.00 | | 812 807.00 |