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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 8 298.00 | 1 097.00 | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 465.00 | 105 250.00 | 6 215.00 | 111 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 807.00 | 130 012.00 | 11 795.00 | 141 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 876.00 | 243 560.00 | 456 316.00 | 699 876.00 |
BT Marchandises | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 710.00 | | 583 710.00 | 583 710.00 |
BZ Autres créances | 1 106 300.00 | | 1 106 300.00 | 1 106 300.00 |
CF Disponibilités | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 615.00 | | 1 868 615.00 | 1 868 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 491.00 | 243 560.00 | 2 324 931.00 | 2 568 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
DH Report à nouveau | 879 276.00 | 650 850.00 | | 879 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 007.00 | 228 426.00 | | 285 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 052.00 | 1 436 045.00 | | 1 721 052.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 156.00 | 415 901.00 | | 262 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 315.00 | 309 832.00 | | 324 315.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 902.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 879.00 | 728 737.00 | | 603 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 931.00 | 2 171 771.00 | | 2 324 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 879.00 | 728 737.00 | | 603 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
FD Production vendue biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FG Production vendue services | 1 510 206.00 | | 1 510 206.00 | 1 510 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 419.00 | | 1 535 419.00 | 1 535 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 156.00 | -6 989.00 | | 7 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 370.00 | -20 050.00 | | 60 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 223.00 | 977 110.00 | | 1 551 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 216.00 | 748 684.00 | | 1 266 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 007.00 | 228 426.00 | | 285 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 541.00 | | 12 259.00 | 825 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 924.00 | 699 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 246.00 | 425 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 678.00 | 253 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 827.00 | | | 459 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 500.00 | | 11 450.00 | 345 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 214.00 | | 809.00 | 20 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 401.00 | 13 084.00 | 137 925.00 | 368 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 545.00 | | 34 247.00 | 42 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 856.00 | 13 084.00 | 103 678.00 | 325 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 156.00 | 262 156.00 | | 262 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 001.00 | 99 001.00 | | 99 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
UX Autres créances clients | 583 710.00 | 583 710.00 | | 583 710.00 |
VB T. V. A. | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VC Groupe et associés | 880 342.00 | 880 342.00 | | 880 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 829.00 | 156 829.00 | | 156 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 001.00 | 1 698 978.00 | 21 023.00 | 1 720 001.00 |
VW T.V.A. | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 880.00 | 603 880.00 | | 603 880.00 |