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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523.00 | 2 358.00 | 165.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BZ Autres créances | 372 885.00 | | 372 885.00 | 372 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 515.00 | | 520 515.00 | 520 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 037.00 | 2 358.00 | 520 680.00 | 523 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 136 539.00 | 128 657.00 | | 136 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | 7 882.00 | | 2 006.00 |
DL TOTAL (I) | 413 545.00 | 411 539.00 | | 413 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 1 724.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 23 627.00 | | 37 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 923.00 | 2 420.00 | | 27 923.00 |
EA Autres dettes | 41 654.00 | 1 630.00 | | 41 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 135.00 | 29 401.00 | | 107 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 680.00 | 440 940.00 | | 520 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 1 724.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 61.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 61.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 43.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 1 391.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 734.00 | 178 559.00 | | 205 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 728.00 | 170 678.00 | | 203 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006.00 | 7 882.00 | | 2 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 871.00 | | | 358 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 199.00 | 457 035.00 | 165.00 | 457 199.00 |
VW T.V.A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |