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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523.00 | 2 358.00 | 165.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 656 866.00 | | 656 866.00 | 656 866.00 |
CF Disponibilités | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 349.00 | | 720 349.00 | 720 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 872.00 | 2 358.00 | 720 514.00 | 722 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 268 864.00 | | | 268 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 598 532.00 | | | 598 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 514.00 | | | 720 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VI Groupe et associés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 001.00 | 651 001.00 | | 651 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 790.00 | 668 626.00 | 165.00 | 668 790.00 |
VW T.V.A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |