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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523.00 | 2 358.00 | 165.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BZ Autres créances | 748 997.00 | | 748 997.00 | 748 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 548.00 | 1 573.00 | 6 975.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 517.00 | 1 573.00 | 846 944.00 | 848 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 040.00 | 3 931.00 | 847 109.00 | 851 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 189 966.00 | | | 189 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
DL TOTAL (I) | 529 570.00 | | | 529 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 195.00 | | | 230 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 539.00 | | | 317 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 109.00 | | | 847 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 539.00 | | | 317 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 255.00 | | 550 255.00 | 550 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 255.00 | | 550 255.00 | 550 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 502.00 | | | 574 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 897.00 | | | 509 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | 987.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | 987.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | 987.00 | 2 560.00 |
UG ‐ Financières | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 195.00 | 230 195.00 | | 230 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 666.00 | 812 501.00 | 165.00 | 812 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 539.00 | 317 539.00 | | 317 539.00 |