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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523.00 | 2 358.00 | 165.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 834.00 | | 261 834.00 | 261 834.00 |
BZ Autres créances | 475 052.00 | | 475 052.00 | 475 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 548.00 | 2 560.00 | 5 987.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 345.00 | 2 560.00 | 817 785.00 | 820 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 867.00 | 4 918.00 | 817 949.00 | 822 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
DL TOTAL (I) | 464 966.00 | | | 464 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
EA Autres dettes | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 984.00 | | | 352 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 949.00 | | | 817 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 984.00 | | | 352 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 303.00 | | 775 303.00 | 775 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 303.00 | | 775 303.00 | 775 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 522.00 | | | 781 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 101.00 | | | 730 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 748.00 | 164 748.00 | | 164 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 261 834.00 | | | 261 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 015.00 | | | 420 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 051.00 | 736 886.00 | 165.00 | 737 051.00 |
VW T.V.A. | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 984.00 | 352 984.00 | | 352 984.00 |