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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523.00 | 2 358.00 | 165.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BZ Autres créances | 531 378.00 | | 531 378.00 | 531 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 548.00 | 4 570.00 | 3 978.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 505.00 | 4 570.00 | 601 936.00 | 606 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 028.00 | 6 927.00 | 602 100.00 | 609 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 254 570.00 | | | 254 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 536 666.00 | | | 536 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 395.00 | | 740 395.00 | 740 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 395.00 | | 740 395.00 | 740 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 433.00 | | | 791 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 337.00 | | | 784 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 573.00 | 2 997.00 | | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | 2 997.00 | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 2 997.00 | | 1 573.00 |
UG ‐ Financières | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 960.00 | 516 960.00 | | 516 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 419.00 | 547 254.00 | 165.00 | 547 419.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |