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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 13 928.00 | 13 672.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 749.00 | 41 883.00 | 21 866.00 | 63 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 714.00 | 71 501.00 | 30 213.00 | 101 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 495.00 | 127 312.00 | 211 183.00 | 338 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BZ Autres créances | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
CF Disponibilités | 207 805.00 | | 207 805.00 | 207 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 655.00 | | 465 655.00 | 465 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 150.00 | 127 312.00 | 676 838.00 | 804 150.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 280.00 | 2 920.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 413 886.00 | 423 489.00 | | 413 886.00 |
DH Report à nouveau | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 327.00 | 40 757.00 | | 12 327.00 |
DL TOTAL (I) | 540 934.00 | 578 607.00 | | 540 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 545.00 | 70 560.00 | | 48 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 908.00 | 17 801.00 | | 20 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 451.00 | 59 574.00 | | 66 451.00 |
EA Autres dettes | | 2 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 904.00 | 150 872.00 | | 135 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 838.00 | 729 480.00 | | 676 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 904.00 | 150 872.00 | | 135 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 278.00 | | 803 278.00 | 803 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 278.00 | | 803 278.00 | 803 278.00 |
FM Production stockée | | | -3 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | 3 791.00 | | 7 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 064.00 | 50 683.00 | | 56 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 766.00 | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 16 213.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | 15 176.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | 6 557.00 | | 17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 145.00 | 890 191.00 | | 816 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 818.00 | 849 434.00 | | 803 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 327.00 | 40 757.00 | | 12 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 174.00 | | 23 321.00 | 315 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 142.00 | | 23 321.00 | 142 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 631.00 | 23 681.00 | | 103 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 1 533.00 | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 236.00 | 22 148.00 | | 91 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VC Groupe et associés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
VI Groupe et associés | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VP Divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 799.00 | 223 799.00 | 8 000.00 | 231 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 904.00 | 135 904.00 | | 135 904.00 |