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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 18 528.00 | 9 072.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 623.00 | 67 852.00 | 22 771.00 | 90 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 180.00 | 65 960.00 | 83 221.00 | 149 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 836.00 | 152 340.00 | 260 497.00 | 412 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 125 921.00 | | 125 921.00 | 125 921.00 |
CF Disponibilités | 338 347.00 | | 338 347.00 | 338 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 551.00 | | 556 551.00 | 556 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 387.00 | 152 340.00 | 817 047.00 | 969 387.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 886.00 | 413 886.00 | | 413 886.00 |
DH Report à nouveau | 106 570.00 | 59 145.00 | | 106 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 193.00 | 62 425.00 | | 29 193.00 |
DL TOTAL (I) | 634 499.00 | 620 306.00 | | 634 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297.00 | 64 570.00 | | 63 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 42 815.00 | | 40 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | 81 606.00 | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 549.00 | 189 084.00 | | 182 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 047.00 | 809 390.00 | | 817 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 201.00 | 189 084.00 | | 161 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 230.00 | | 70 719.00 | 344 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 412 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 239 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 197.00 | | 70 719.00 | 171 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 260.00 | 20 193.00 | 2 113.00 | 134 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 1 533.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 266.00 | 18 660.00 | 2 113.00 | 117 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 776.00 | 7 429.00 | 21 348.00 | 28 776.00 |
VI Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 919.00 | 165 919.00 | 8 000.00 | 173 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 549.00 | 161 201.00 | 21 348.00 | 182 549.00 |