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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 16 994.00 | 10 606.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 623.00 | 57 343.00 | 33 281.00 | 90 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 574.00 | 59 923.00 | 20 651.00 | 80 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 230.00 | 134 260.00 | 209 970.00 | 344 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BZ Autres créances | 115 203.00 | | 115 203.00 | 115 203.00 |
CF Disponibilités | 345 755.00 | | 345 755.00 | 345 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 420.00 | | 599 420.00 | 599 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 650.00 | 134 260.00 | 809 390.00 | 943 650.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 3 280.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 886.00 | 413 886.00 | | 413 886.00 |
DH Report à nouveau | 59 145.00 | 42 919.00 | | 59 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | 91 946.00 | | 62 425.00 |
DL TOTAL (I) | 620 306.00 | 632 881.00 | | 620 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 570.00 | 51 912.00 | | 64 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 815.00 | 17 198.00 | | 42 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 606.00 | 38 093.00 | | 81 606.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 084.00 | 107 202.00 | | 189 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 390.00 | 740 083.00 | | 809 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 084.00 | 107 202.00 | | 189 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 960.00 | | 27 492.00 | 327 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 344 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 222.00 | 171 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 928.00 | | 27 492.00 | 154 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 131.00 | 15 350.00 | 11 222.00 | 130 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 461.00 | 1 533.00 | | 15 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 670.00 | 13 817.00 | 11 222.00 | 114 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VI Groupe et associés | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 668.00 | 199 668.00 | 8 000.00 | 207 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 084.00 | 189 084.00 | | 189 084.00 |