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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 15 461.00 | 12 139.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 625.00 | 48 831.00 | 24 794.00 | 73 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 303.00 | 65 840.00 | 15 463.00 | 81 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 960.00 | 130 131.00 | 197 829.00 | 327 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 197 780.00 | | 197 780.00 | 197 780.00 |
CF Disponibilités | 274 132.00 | | 274 132.00 | 274 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 254.00 | | 542 254.00 | 542 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 214.00 | 130 131.00 | 740 083.00 | 870 214.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 413 886.00 | 413 886.00 | | 413 886.00 |
DH Report à nouveau | 42 919.00 | 30 592.00 | | 42 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 946.00 | 12 327.00 | | 91 946.00 |
DL TOTAL (I) | 632 881.00 | 540 934.00 | | 632 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 912.00 | 48 545.00 | | 51 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 198.00 | 20 908.00 | | 17 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | 66 451.00 | | 38 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 202.00 | 135 904.00 | | 107 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 083.00 | 676 838.00 | | 740 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 202.00 | 135 904.00 | | 107 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 800.00 | | 844 800.00 | 844 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 800.00 | | 844 800.00 | 844 800.00 |
FM Production stockée | | | 8 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | 7 314.00 | | 2 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 395.00 | 56 064.00 | | 58 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 1 248.00 | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 838.00 | 1 248.00 | | 14 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 17 190.00 | | 14 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 439.00 | 816 145.00 | | 931 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 493.00 | 803 818.00 | | 839 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 946.00 | 12 327.00 | | 91 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 495.00 | | 9 876.00 | 338 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 411.00 | 327 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 411.00 | 154 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 463.00 | | 9 876.00 | 165 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 312.00 | 22 692.00 | 19 872.00 | 127 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 1 533.00 | | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 384.00 | 21 159.00 | 19 872.00 | 113 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
VI Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 853.00 | 225 853.00 | 8 000.00 | 233 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |