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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 21 594.00 | 6 006.00 | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 861.00 | 89 037.00 | 26 824.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 001.00 | 102 245.00 | 54 756.00 | 157 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 919.00 | 212 877.00 | 233 043.00 | 445 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 384 385.00 | | 384 385.00 | 384 385.00 |
CF Disponibilités | 372 063.00 | | 372 063.00 | 372 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 336.00 | | 793 336.00 | 793 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 255.00 | 212 877.00 | 1 026 379.00 | 1 239 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 886.00 | 413 886.00 | | 413 886.00 |
DH Report à nouveau | 191 144.00 | 120 763.00 | | 191 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 528.00 | 110 381.00 | | 118 528.00 |
DL TOTAL (I) | 808 408.00 | 729 880.00 | | 808 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 871.00 | 21 353.00 | | 13 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 954.00 | 75 187.00 | | 64 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 46 257.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 168.00 | 148 893.00 | | 126 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 971.00 | 291 690.00 | | 217 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 379.00 | 1 021 570.00 | | 1 026 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 643.00 | 277 822.00 | | 211 643.00 |