| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
AP Constructions | 101 762.00 | 53 016.00 | 48 746.00 | 101 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 136.00 | 80 607.00 | 20 529.00 | 101 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 757.00 | 96 183.00 | 58 574.00 | 154 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 039.00 | 229 805.00 | 276 233.00 | 506 039.00 |
BT Marchandises | 268 877.00 | 38 711.00 | 230 166.00 | 268 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 229.00 | 14 262.00 | 282 967.00 | 297 229.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 804.00 | 52 973.00 | 558 831.00 | 611 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 842.00 | 282 778.00 | 835 065.00 | 1 117 842.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 953.00 | | | 187 953.00 |
DH Report à nouveau | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
DL TOTAL (I) | 511 267.00 | | | 511 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 798.00 | | | 323 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 065.00 | | | 835 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 547.00 | | | 289 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 211.00 | 5 003.00 | 1 196 215.00 | 1 191 211.00 |
FG Production vendue services | 283 683.00 | | 283 683.00 | 283 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 894.00 | 5 003.00 | 1 479 898.00 | 1 474 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 326.00 | | | 1 512 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 940.00 | | | 1 451 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 706.00 | | 45 195.00 | 464 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 863.00 | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 506 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 540.00 | | 45 115.00 | 312 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 867.00 | | 80.00 | 8 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 395.00 | 23 410.00 | | 206 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 395.00 | 23 410.00 | | 206 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 651.00 | | 6 941.00 | 45 651.00 |
6T Sur comptes clients | 15 930.00 | 1 239.00 | 2 908.00 | 15 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 582.00 | 1 239.00 | 9 848.00 | 61 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 582.00 | 1 239.00 | 9 848.00 | 61 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 9 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 280 118.00 | | | 280 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 471.00 | 21 632.00 | 33 839.00 | 55 471.00 |
VI Groupe et associés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 833.00 | 330 859.00 | 4 974.00 | 335 833.00 |
VW T.V.A. | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 386.00 | 289 547.00 | 33 839.00 | 323 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
ST Autres comptes | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 931.00 | | | 294 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 110.00 | | | 163 110.00 |