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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
AP Constructions | 144 779.00 | 82 180.00 | 62 599.00 | 144 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 135.00 | 108 785.00 | 49 350.00 | 158 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 102.00 | 109 522.00 | 66 580.00 | 176 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 540.00 | 300 487.00 | 327 053.00 | 627 540.00 |
BT Marchandises | 519 344.00 | 29 088.00 | 490 256.00 | 519 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 919.00 | 27 712.00 | 408 208.00 | 435 919.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 211.00 | 56 800.00 | 1 175 411.00 | 1 232 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 751.00 | 357 287.00 | 1 502 464.00 | 1 859 751.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 252 614.00 | | | 252 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DL TOTAL (I) | 542 266.00 | | | 542 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 035.00 | | | 243 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 311.00 | | | 277 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 598.00 | | | 339 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 198.00 | | | 960 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 464.00 | | | 1 502 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 193.00 | | | 831 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 311.00 | | | 277 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 284.00 | | 73 857.00 | 576 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 627 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 479 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 785.00 | | 73 832.00 | 427 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | 25.00 | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 762.00 | 32 325.00 | 22 600.00 | 290 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 762.00 | 32 325.00 | 22 600.00 | 290 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 136.00 | 29 088.00 | 40 136.00 | 40 136.00 |
6T Sur comptes clients | 27 725.00 | | 13.00 | 27 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 861.00 | 29 088.00 | 40 149.00 | 67 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 861.00 | 29 088.00 | 40 149.00 | 67 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 088.00 | 40 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 598.00 | 339 598.00 | | 339 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 402 668.00 | 402 668.00 | | 402 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 989.00 | 69 984.00 | 129 005.00 | 198 989.00 |
VI Groupe et associés | 277 311.00 | 277 311.00 | | 277 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 201.00 | 466 102.00 | 5 099.00 | 471 201.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 198.00 | 831 193.00 | 129 005.00 | 960 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
ST Autres comptes | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
YT Sous‐traitance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 147.00 | | | 440 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 669.00 | | | 347 669.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 689.00 | | | 240 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |