| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
AP Constructions | 101 762.00 | 60 562.00 | 41 200.00 | 101 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 520.00 | 88 753.00 | 21 767.00 | 110 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 942.00 | 103 976.00 | 51 966.00 | 155 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 633.00 | 253 292.00 | 263 341.00 | 516 633.00 |
BT Marchandises | 271 371.00 | 36 806.00 | 234 565.00 | 271 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 282.00 | 15 012.00 | 299 271.00 | 314 282.00 |
BZ Autres créances | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CF Disponibilités | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 930.00 | 51 817.00 | 609 112.00 | 660 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 563.00 | 305 109.00 | 872 454.00 | 1 177 563.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 233 267.00 | | | 233 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
DL TOTAL (I) | 532 759.00 | | | 532 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 601.00 | | | 186 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 695.00 | | | 339 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 454.00 | | | 872 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 487.00 | 11 261.00 | 1 296 748.00 | 1 285 487.00 |
FG Production vendue services | 270 330.00 | | 270 330.00 | 270 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 816.00 | 11 261.00 | 1 567 078.00 | 1 555 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 707.00 | | | 1 572 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 215.00 | | | 1 526 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 039.00 | | 10 594.00 | 506 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 655.00 | | 10 569.00 | 357 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 25.00 | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 805.00 | 23 487.00 | | 229 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 805.00 | 23 487.00 | | 229 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 711.00 | | 1 905.00 | 38 711.00 |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | 2 481.00 | 1 731.00 | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 973.00 | 2 481.00 | 3 636.00 | 52 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 973.00 | 2 481.00 | 3 636.00 | 52 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 481.00 | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 296 272.00 | 296 272.00 | | 296 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 919.00 | 16 881.00 | 17 038.00 | 33 919.00 |
VI Groupe et associés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 028.00 | 346 029.00 | 4 999.00 | 351 028.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 695.00 | 322 657.00 | 17 038.00 | 339 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
YT Sous‐traitance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 441.00 | | | 217 441.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 386.00 | | | 177 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |