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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
AP Constructions | 99 942.00 | 78 028.00 | 21 914.00 | 99 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 906.00 | 103 769.00 | 68 137.00 | 171 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 936.00 | 108 965.00 | 31 971.00 | 140 936.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 284.00 | 290 762.00 | 285 522.00 | 576 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BT Marchandises | 335 148.00 | 40 136.00 | 295 012.00 | 335 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 978.00 | 27 725.00 | 411 252.00 | 438 978.00 |
BZ Autres créances | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CF Disponibilités | 265 268.00 | | 265 268.00 | 265 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 025.00 | 67 861.00 | 1 021 164.00 | 1 089 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 309.00 | 358 623.00 | 1 306 685.00 | 1 665 309.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 360 277.00 | | | 360 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 339.00 | | | 97 339.00 |
DL TOTAL (I) | 708 616.00 | | | 708 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 428.00 | | | 240 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 526.00 | | | 213 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
EA Autres dettes | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 069.00 | | | 598 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 685.00 | | | 1 306 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 502.00 | | | 417 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 310.00 | | 32 974.00 | 543 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 851.00 | | 32 934.00 | 394 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | 40.00 | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938.00 | 30 824.00 | | 259 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 938.00 | 30 824.00 | | 259 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 046.00 | 90.00 | | 40 046.00 |
6T Sur comptes clients | 25 214.00 | 3 837.00 | 1 327.00 | 25 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 261.00 | 3 927.00 | 1 327.00 | 65 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 261.00 | 3 927.00 | 1 327.00 | 65 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 927.00 | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 526.00 | 213 526.00 | | 213 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 405 711.00 | 405 711.00 | | 405 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 428.00 | 59 861.00 | 180 567.00 | 240 428.00 |
VI Groupe et associés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 399.00 | 488 325.00 | 5 074.00 | 493 399.00 |
VW T.V.A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 069.00 | 417 502.00 | 180 567.00 | 598 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
ST Autres comptes | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
YT Sous‐traitance | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 098.00 | | | 427 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 136.00 | | | 306 136.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 119.00 | | | 224 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |