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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
AP Constructions | 99 942.00 | 73 165.00 | 26 777.00 | 99 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 972.00 | 84 327.00 | 69 645.00 | 153 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 936.00 | 102 445.00 | 38 491.00 | 140 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 310.00 | 259 938.00 | 283 372.00 | 543 310.00 |
BT Marchandises | 323 649.00 | 40 046.00 | 283 602.00 | 323 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 259.00 | 25 214.00 | 280 045.00 | 305 259.00 |
BZ Autres créances | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CF Disponibilités | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 362.00 | 65 261.00 | 700 101.00 | 765 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 672.00 | 325 198.00 | 983 473.00 | 1 308 672.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 292 778.00 | | | 292 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 499.00 | | | 88 499.00 |
DL TOTAL (I) | 634 277.00 | | | 634 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 736.00 | | | 208 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 196.00 | | | 349 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 473.00 | | | 983 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 196.00 | | | 349 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 491.00 | | 56 845.00 | 498 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 025.00 | 543 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 025.00 | 394 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 057.00 | | 56 820.00 | 350 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | 25.00 | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 816.00 | 22 147.00 | 12 025.00 | 249 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 816.00 | 22 147.00 | 12 025.00 | 249 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 298.00 | 3 748.00 | | 36 298.00 |
6T Sur comptes clients | 27 961.00 | 760.00 | 3 507.00 | 27 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 259.00 | 4 508.00 | 3 507.00 | 64 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 259.00 | 4 508.00 | 3 507.00 | 64 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 3 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 275 005.00 | 275 005.00 | | 275 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VB T. V. A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 949.00 | 368 900.00 | 5 049.00 | 373 949.00 |
VW T.V.A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 196.00 | 349 196.00 | | 349 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
ST Autres comptes | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
YT Sous‐traitance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 379.00 | | | 356 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 161.00 | | | 248 161.00 |
ZE Dividendes | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |