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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 698.00 | 210 927.00 | 44 771.00 | 255 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 698.00 | 210 927.00 | 45 771.00 | 256 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
072 Créances – Autres | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
084 Disponibilités | 167 083.00 | | 167 083.00 | 167 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 774.00 | | 242 774.00 | 242 774.00 |
110 Total général Actif | 499 472.00 | 210 927.00 | 288 545.00 | 499 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 866.00 | 505 046.00 | | 535 866.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | 3 602.00 | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 289.00 | 508 648.00 | | 538 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 361.00 | 206 404.00 | | 238 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 713.00 | -1 644.00 | | -11 713.00 |
242 Autres charges externes. | 71 175.00 | 64 006.00 | | 71 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 2 695.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 528.00 | 144 422.00 | | 151 528.00 |
252 Charges sociales | 42 239.00 | 43 520.00 | | 42 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 625.00 | 13 455.00 | | 13 625.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 16.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 159.00 | 472 874.00 | | 508 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 129.00 | 35 774.00 | | 30 129.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 255.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 371.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 035.00 | | 3 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 959.00 | 32 622.00 | | 26 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 176.00 | | | 242 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |