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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 107.00 | 221 531.00 | 35 576.00 | 257 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 107.00 | 221 531.00 | 36 576.00 | 258 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
072 Créances – Autres | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
084 Disponibilités | 194 759.00 | | 194 759.00 | 194 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 054.00 | | 277 054.00 | 277 054.00 |
110 Total général Actif | 535 162.00 | 221 531.00 | 313 631.00 | 535 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 290.00 | 535 866.00 | | 528 290.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 2 422.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 067.00 | 538 289.00 | | 530 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 405.00 | 238 361.00 | | 237 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 732.00 | -11 713.00 | | -6 732.00 |
242 Autres charges externes. | 65 897.00 | 71 175.00 | | 65 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 864.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 424.00 | 151 528.00 | | 147 424.00 |
252 Charges sociales | 37 875.00 | 42 239.00 | | 37 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 493.00 | 13 625.00 | | 12 493.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 81.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 701.00 | 508 159.00 | | 496 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 366.00 | 30 129.00 | | 33 366.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | 205.00 | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 182.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 193.00 | | 3 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 741.00 | 26 959.00 | | 30 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 698.00 | | | 256 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |