| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 51 270.00 | 38 685.00 | 12 585.00 | 51 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 817.00 | 25 755.00 | 9 062.00 | 34 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 659.00 | 180 022.00 | 43 637.00 | 223 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 746.00 | 244 462.00 | 66 284.00 | 310 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 256 750.00 | | 256 750.00 | 256 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 980.00 | | 318 980.00 | 318 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 726.00 | 244 462.00 | 385 264.00 | 629 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 263.00 | 226 985.00 | | 228 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 777.00 | 13 278.00 | | 25 777.00 |
DL TOTAL (I) | 262 839.00 | 249 063.00 | | 262 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 503.00 | 11 723.00 | | 48 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 10 068.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 30 233.00 | | 24 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 308.00 | 45 730.00 | | 46 308.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 1 650.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 425.00 | 99 405.00 | | 122 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 264.00 | 348 468.00 | | 385 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 129.00 | 92 186.00 | | 92 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 971.00 | | 556 971.00 | 556 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 971.00 | | 556 971.00 | 556 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 343.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 355.00 | 1 895.00 | | 7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 2 352.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 991.00 | 537 628.00 | | 564 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 215.00 | 524 350.00 | | 539 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 777.00 | 13 278.00 | | 25 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 037.00 | | 45 709.00 | 265 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 037.00 | | 45 709.00 | 264 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 118.00 | 16 343.00 | | 228 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 118.00 | 16 343.00 | | 228 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 483.00 | 18 190.00 | 30 293.00 | 48 483.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 422.00 | 92 129.00 | 30 293.00 | 122 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 969.00 | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 679.00 | 8 627.00 | | 8 679.00 |
ST Autres comptes | 38 652.00 | 44 125.00 | | 38 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 959.00 | 8 139.00 | | 9 959.00 |
YT Sous‐traitance | 269.00 | 958.00 | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 558.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | 3 527.00 | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 585.00 | 53 765.00 | | 63 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 600.00 | 55 923.00 | | 53 600.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 559.00 | 61 848.00 | | 57 559.00 |