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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 037.00 | 228 118.00 | 35 918.00 | 264 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 037.00 | 228 118.00 | 36 918.00 | 265 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
072 Créances – Autres | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
084 Disponibilités | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 549.00 | | 311 549.00 | 311 549.00 |
110 Total général Actif | 576 586.00 | 228 118.00 | 348 468.00 | 576 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 815.00 | 562 401.00 | | 533 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 723.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 969.00 | 563 124.00 | | 536 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 111.00 | 227 469.00 | | 245 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 652.00 | 11 205.00 | | -6 652.00 |
242 Autres charges externes. | 61 848.00 | 60 130.00 | | 61 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 3 632.00 | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 809.00 | 149 875.00 | | 154 809.00 |
252 Charges sociales | 50 468.00 | 44 679.00 | | 50 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 723.00 | 10 525.00 | | 12 723.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 356.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 844.00 | 507 871.00 | | 521 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 126.00 | 55 253.00 | | 15 126.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | 154.00 | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 124.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 814.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 10 734.00 | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 278.00 | 46 485.00 | | 13 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 037.00 | | | 265 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |