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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 037.00 | 215 395.00 | 48 642.00 | 264 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 037.00 | 215 395.00 | 49 642.00 | 265 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 225.00 | | 290 225.00 | 290 225.00 |
110 Total général Actif | 555 262.00 | 215 395.00 | 339 867.00 | 555 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 562 401.00 | 528 290.00 | | 562 401.00 |
230 Autres produits | 723.00 | 1 776.00 | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 124.00 | 530 067.00 | | 563 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 469.00 | 237 405.00 | | 227 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 205.00 | -6 732.00 | | 11 205.00 |
242 Autres charges externes. | 60 130.00 | 65 897.00 | | 60 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 2 329.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 875.00 | 147 424.00 | | 149 875.00 |
252 Charges sociales | 44 679.00 | 37 875.00 | | 44 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 525.00 | 12 493.00 | | 10 525.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 10.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 871.00 | 496 701.00 | | 507 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 253.00 | 33 366.00 | | 55 253.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 450.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 1 644.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 82.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 814.00 | 1 260.00 | | 1 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 3 376.00 | | 10 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 485.00 | 30 741.00 | | 46 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 107.00 | | | 258 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |