| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 499.00 | 54 866.00 | 13 633.00 | 68 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 725.00 | 313 399.00 | 141 326.00 | 454 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 849.00 | 368 891.00 | 242 959.00 | 611 849.00 |
BT Marchandises | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CF Disponibilités | 104 944.00 | | 104 944.00 | 104 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 257.00 | | 146 257.00 | 146 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 106.00 | 368 891.00 | 389 215.00 | 758 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 977.00 | 199 843.00 | | 199 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 163.00 | 42 134.00 | | 34 163.00 |
DL TOTAL (I) | 245 139.00 | 252 977.00 | | 245 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 602.00 | 115 656.00 | | 70 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371.00 | 22 512.00 | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 847.00 | 34 267.00 | | 28 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 255.00 | 34 296.00 | | 34 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 076.00 | 206 732.00 | | 144 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 215.00 | 459 708.00 | | 389 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 112.00 | | 968 112.00 | 968 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 112.00 | | 968 112.00 | 968 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 3.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 3.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 499.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 499.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -496.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 6 429.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 495.00 | 982 506.00 | | 975 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 333.00 | 940 373.00 | | 941 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 163.00 | 42 134.00 | | 34 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 236.00 | 63 654.00 | | 305 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 602.00 | 46 656.00 | 23 946.00 | 70 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VP Divers | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 738.00 | 109 792.00 | 23 946.00 | 133 738.00 |