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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 828.00 | 61 983.00 | 12 845.00 | 74 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 725.00 | 369 966.00 | 84 759.00 | 454 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 178.00 | 432 574.00 | 185 604.00 | 618 178.00 |
BT Marchandises | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BZ Autres créances | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CF Disponibilités | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 875.00 | | 168 875.00 | 168 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 053.00 | 432 574.00 | 354 480.00 | 787 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 326.00 | 1 000.00 | | 177 326.00 |
DG Autres réserves | | 199 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 168.00 | 34 163.00 | | 39 168.00 |
DL TOTAL (I) | 226 494.00 | 245 139.00 | | 226 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 946.00 | 70 602.00 | | 23 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 354.00 | 10 337.00 | | 20 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | 28 847.00 | | 37 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | 34 255.00 | | 45 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 985.00 | 144 076.00 | | 127 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 480.00 | 389 215.00 | | 354 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 559.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 559.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 160.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 4 664.00 | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 572.00 | 975 495.00 | | 1 000 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 404.00 | 941 333.00 | | 961 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 168.00 | 34 163.00 | | 39 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 849.00 | | 6 329.00 | 611 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 849.00 | | 6 329.00 | 523 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 890.00 | 63 932.00 | 249.00 | 368 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 890.00 | 63 932.00 | 249.00 | 368 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VI Groupe et associés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |